Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για το μήνα Μάρτιο του 2015
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 58 του ν. 3852/10 ( Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7-6-2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » ,
2. Του ν. 3861/10 ( Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-7-2010 ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις ,
3. Των άρθρων 15 & 64 του ν. 4305/2014 ( Φ.Ε.Κ. 237 Α/31-10-2014 ) ,
4. Τις υπ’ αρ. ΔΞ 604/2012 ( Γ.Υφ.) ΓΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/02-5-2012 & ΥΑΠ/Φ.40/3404/02-6-2014 Αποφάσεις του Υφυπουργού Δοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
5. Τις υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010 , 20868/29-9-2010 και 2016/26-01-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,
6. Την υπ’ αρ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.22216/10-11-2011εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,
7. Την υπ’ αρ. 01/15968/01-9-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου περί του ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για το μήνα Μάρτιο του 2015 στην ιστοσελίδα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου – Πρόγραμμα Διαύγεια , περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα , βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα , τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου .
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Κ.Α.Ε. |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ |
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ |
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|
0111. |
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) |
120.000,00 |
0,00 |
6.757,96 |
0122. |
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) |
100.000,00 |
355,00 |
355,00 |
0311. |
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) |
1.249.299,73 |
110.165,33 |
110.106,74 |
0321. |
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο |
5.000,00 |
1.064,02 |
764,02 |
0324.002 |
Εγγύηση συνδέσεων με τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης |
230,00 |
50,00 |
50,00 |
0341 |
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο |
3.000,00 |
200,00 |
0,00 |
0412. |
Δικαίωμα ενταφιασμού |
8.000,00 |
990,00 |
990,00 |
0417 |
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών |
200,00 |
15,00 |
15,00 |
0434. |
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών |
5.000,00 |
270,00 |
270,00 |
0441.001 |
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15% |
22.000,00 |
1,23 |
1,23 |
0441.002 |
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) |
100.000,00 |
8.024,02 |
8.024,02 |
0451. |
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) |
12.000,00 |
257,40 |
257,40 |
0452. |
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) |
14.000,00 |
155,75 |
155,75 |
0461. |
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) |
22.000,00 |
550,00 |
550,00 |
0511 |
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) |
81.300,00 |
6.419,57 |
6.419,57 |
0527 |
Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) |
10.000,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
0529.001 |
Τροφεία Μαθητικής εστίας |
10.000,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
0611. |
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) |
2.753.429,17 |
220.269,48 |
220.269,48 |
0621 |
Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) |
1.096.661,26 |
168.753,97 |
168.753,97 |
0713.002 |
Παράβολα για έκδοση άδειας μουσικών οργάνων |
2.500,00 |
300,00 |
300,00 |
1311 |
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων |
819.360,00 |
58.037,50 |
58.037,50 |
1328.018 |
Διαμόρφωση – Ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου (ΕΣΠΑ) |
1.269.523,55 |
62.779,82 |
62.779,82 |
1411 |
Προϊόν δωρεών |
10.000,00 |
20,00 |
20,00 |
1511. |
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) |
52.500,00 |
2.802,29 |
2.802,29 |
1512 |
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) |
30.000,00 |
1.580,10 |
1.580,10 |
1514. |
Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) |
28.000,00 |
526,09 |
526,09 |
1519. |
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων |
10.000,00 |
17,76 |
17,76 |
1699.003 |
Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων |
20.000,00 |
88,39 |
88,39 |
1699.004 |
Παράβολα για εξέταση ενστάσεων για την υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης |
1.395,00 |
135,00 |
135,00 |
2112. |
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης |
115.000,00 |
1.205,62 |
48.591,30 |
2114 |
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης |
8.500,00 |
62,86 |
2.639,43 |
2118.001 |
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων |
3.000,00 |
41,10 |
41,10 |
2118.002 |
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων |
8.000,00 |
134,37 |
134,37 |
2119. |
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα |
30.000,00 |
677,00 |
677,00 |
2211.001 |
Πρόστιμα ΚΟΚ |
2.000,00 |
740,00 |
40,00 |
3211. |
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού |
16.035,68 |
0,00 |
27,06 |
3212. |
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης |
432.166,31 |
0,00 |
13.462,35 |
3214. |
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης |
63.066,66 |
0,00 |
1.944,50 |
3218.002 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2% & 5% (ΠΟΕ) |
109.386,82 |
0,00 |
1.113,44 |
3219.001 |
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΟΥ (ΠΟΕ) |
66.175,71 |
0,00 |
130,00 |
3219.004 |
Λοιπά έσοδα |
342.458,85 |
1.006,52 |
2.174,00 |
3221.001 |
Έσοδα από πρόστιμα δημοτικού τέλους 2% |
75.293,87 |
0,00 |
194,94 |
3221.003 |
Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ |
126.072,29 |
0,00 |
286,79 |
4111.002 |
Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΣΚΥ |
15.000,00 |
1.057,26 |
1.057,26 |
4111.003 |
Εισφορά κρατήσεων υπέρ Σύνταξης υπαλλήλων (6.67%) |
100.000,00 |
7.303,84 |
7.303,84 |
4121. |
Φόροι μισθωτών υπηρεσιών |
120.000,00 |
12.389,52 |
12.389,52 |
4122 |
Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων |
35.000,00 |
813,64 |
813,64 |
4123. |
Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. |
120.000,00 |
8.773,30 |
8.773,30 |
4124.001 |
Χαρτόσημο Μισθωμάτων |
7.000,00 |
244,36 |
244,36 |
4124.002 |
ΟΓΑ χαρ/μου Μισθωμάτων |
2.000,00 |
48,88 |
48,88 |
4124.003 |
Έσοδα από ΦΠΑ 13% |
61.671,25 |
156,76 |
7.982,05 |
4124.004 |
Έσοδα από ΦΠΑ 23% |
9.946,01 |
305,18 |
1.253,61 |
4124.005 |
Έσοδα κατασχέσεων αρθρ. 7,9,30 & 30Α του ΚΕΔΕ |
500,00 |
63,72 |
63,72 |
4131.001 |
ΤΥΔΚΥ |
195.000,00 |
17.312,60 |
17.312,60 |
4131.003 |
ΙΚΑ |
310.000,00 |
45.341,74 |
45.341,74 |
4131.004 |
ΤΣΜΕΔΕ |
65.000,00 |
8.140,72 |
8.140,72 |
4131.005 |
Είσπραξη κρατήσεων λοιπών ταμείων |
100.000,00 |
8.645,35 |
8.645,35 |
4131.006 |
Τ.Ε.Α.Δ.Υ (Τομέας ΤΑΔΚΥ) |
70.000,00
|
6.138,91 |
6.138,91 |
4131.007 |
Τ.Π.Δ.Υ. (Τομέας ΤΑΔΚΥ) |
30.000,00 |
2.067,68 |
2.067,68 |
4131.008 |
ΤΠΔΥ |
5.000,00 |
341,08 |
341,08 |
4131.009 |
ΤΕΑΔΥ |
10.000,00 |
1.009,80 |
1.009,80 |
4141. |
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ |
60.000,00 |
5.486,30 |
5.486,30 |
4213. |
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) |
0,00 |
2.280,08 |
2.280,08 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
10.568.672,16 |
778.715,91 |
861.277,81 |
|
Κ.Α.Ε. |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ |
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ |
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|
00-6031.001 |
Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες |
50.000,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
00-6031.002 |
Γενικός Γραμματέας |
26.700,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
00-6053. |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων |
16.000,00 |
509,79 |
509,79 |
00-6056.001 |
Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) |
165.000,00 |
15.150,00 |
15.150,00 |
00-6056.002 |
Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) |
55.000,00 |
5.050,00 |
5.050,00 |
00-6073. |
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια |
3.000,00 |
0,00 |
520,00 |
00-6111 |
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων |
88.000,00 |
5.353,54 |
1.334,33 |
00-6116 |
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών |
3.200,00 |
0,00 |
190,40 |
00-6121. |
Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) |
83.500,00 |
7.652,50 |
7.652,50 |
00-6126 |
Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς |
13.800,00 |
828,05 |
828,05 |
00-6151.001 |
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων |
50.000,00 |
0,97 |
0,97 |
00-6151.002 |
Δικαιώματα τρίτων (προμήθεια ΤΠ&Δ) από την είσπραξη τελών και φόρων |
7.000,00 |
330,40 |
330,40 |
00-6154.002 |
Προμήθεια ΔΙΑΣ για την καταβολή της μισθοδοσίας |
500,00 |
0,00 |
127,86 |
00-6221 |
Ταχυδρομικά τέλη |
35.000,00 |
354,24 |
354,24 |
00-6222 |
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού |
30.000,00 |
10.638,20 |
14.653,70 |
00-6223 |
Κινητή Τηλεφωνία |
10.000,00 |
1.999,86 |
0,00 |
00-6421 |
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών |
2.000,00 |
285,00 |
0,00 |
00-6431.012 |
Τουριστική προβολή δήμου |
40.000,00 |
2.215,23 |
2.215,23 |
00-6434 |
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων |
2.000,00 |
699,53 |
1.299,83 |
00-6463 |
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων |
3.000,00 |
83,96 |
20,00 |
00-6492 |
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων |
180.000,00 |
17.841,37 |
17.841,37 |
00-6494 |
Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών |
200,00 |
85,00 |
85,00 |
00-6511 |
Τόκοι δανείων εσωτερικού |
13.600,00 |
1.232,50 |
1.232,50 |
00-6521 |
Τόκοι δανείων εσωτερικού |
94.500,00 |
8.469,37 |
8.469,37 |
00-6731.009 |
Επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
00-6733 |
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες |
20.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
00-6737.007 |
Συμμετοχή του Δήμου στην ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
10-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
441.180,00 |
35.302,84 |
35.302,84 |
10-6011.002 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού ΚΕΠ |
149.640,00 |
12.558,00 |
12.558,00 |
10-6021. |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
72.574,24 |
7.715,11 |
7.715,11 |
10-6041.001 |
Αποζημίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών |
5.000,00 |
352,16 |
352,16 |
10-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
71.983,20 |
6.157,86 |
6.157,86 |
10-6051.002 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΕΠ) (ΥΠΕΣ) |
24.085,44 |
2.057,55 |
2.057,55 |
10-6052. |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου |
17.839,44 |
2.358,86 |
2.358,86 |
10-6054.001 |
Εργοδοτικές εισφορές αποζημίωσης πρακτικής άσκησης σπουδαστών |
500,00 |
20,22 |
20,22 |
10-6063 |
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) |
800,00 |
42,94 |
42,94 |
10-6264 |
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων |
5.000,00 |
369,00 |
0,00 |
10-6323 |
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας |
100,00 |
15,00 |
0,00 |
10-6411 |
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) |
5.000,00 |
113,59 |
307,69 |
10-6422. |
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων |
2.000,00 |
315,00 |
0,00 |
10-6643. |
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό |
55.000,00 |
4.298,47 |
3.417,55 |
10-7131 |
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός |
4.500,00 |
749,99 |
0,00 |
15-6011.001 |
Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Παιδικών σταθμών |
141.288,00 |
11.545,90 |
11.545,90 |
15-6011.002 |
Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Πρόνοιας |
16.284,00 |
1.357,00 |
1.357,00 |
15-6011.003 |
Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού ΚΑΠΗ |
39.093,96 |
3.257,83 |
3.257,83 |
15-6011.005 |
Τακτικές αποδοχές προσωπικού Μαθητικής Εστίας |
54.588,00 |
4.859,00 |
4.859,00 |
15-6021.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός κλπ) ΙΔΑΧ (σχολικοί φύλακες) |
73.452,36 |
3.846,48 |
3.846,48 |
15-6021.002 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός κλπ) ΙΔΑΧ (καθαρίστριες σχολικών μονάδων) |
95.605,68 |
11.128,60 |
11.128,60 |
15-6021.003 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός κλπ) ΙΔΑΧ (Μαθητική Εστία) |
24.427,56 |
6.614,26 |
6.614,26 |
15-6021.004 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός κλπ) ΙΔΑΧ (Πολιτισμού-Αθλητισμού) |
39.120,00 |
5.251,18 |
5.251,18 |
15-6041.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Παιδικοί Σταθμοί |
22.000,00 |
1.137,00 |
1.137,00 |
15-6041.002 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (8μηνη σύμβαση) |
38.000,00 |
2.399,00 |
2.399,00 |
15-6051.001 |
Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Παιδικών Σταθμών |
23.460,48 |
1.978,33 |
1.978,33 |
15-6051.002 |
Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Πρόνοιας |
2.472,84 |
210,34 |
210,34 |
15-6051.003 |
Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΚΑΠΗ |
11.270,76 |
939,23 |
939,23 |
15-6051.005 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Μαθητικής Εστίας |
16.803,48 |
1.461,78 |
1.461,78 |
15-6052.001 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Σχολικοί φύλακες) |
18.039,84 |
1.178,40 |
1.178,40 |
15-6052.002 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Καθαρίστριες σχολικών μονάδων) |
25.395,96 |
3.690,94 |
3.690,94 |
15-6052.003 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Μαθητική εστία) |
6.530,96 |
2.160,42 |
2.160,42 |
15-6052.004 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Πολιτισμού-Αθλητισμού) |
9.886,20 |
1.659,58 |
1.659,58 |
15-6054.001 |
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (παιδικοί σταθμοί) |
6.100,00 |
279,25 |
279,25 |
15-6054.002 |
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (8μηνη σύμβαση) |
10.500,00 |
589,20 |
589,20 |
15-6063.001 |
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) |
5.000,00 |
429,40 |
429,40 |
15-6117.001 |
Αμοιβή υπηρεσίας ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου |
45.000,00 |
2.916,26 |
0,00 |
15-6117.002 |
Υπηρεσία ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου του Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Καρπενησίου |
22.000,00 |
2.578,72 |
2.578,72 |
15-6264.002 |
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κολυμβητηρίου |
10.000,00 |
1.463,94 |
479,94 |
15-6278.001 |
Αμοιβή αναδόχου υπηρεσίας φύλαξης της Μαθητικής Εστίας |
30.000,00 |
2.870,97 |
2.870,96 |
15-6411 |
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) |
25.000,00 |
396,53 |
585,47 |
15-6462 |
Δημοσίευση προκηρύξεων |
3.000,00 |
246,49 |
246,49 |
15-6481.006 |
Προμήθεια τροφίμων κλπ ειδών συσσιτίου Παιδικών Σταθμών |
20.000,00 |
683,70 |
1.161,34 |
15-6481.007 |
Προμήθεια τροφίμων κλπ ειδών συσσιτίου Μαθητικής Εστίας |
50.000,00 |
3.490,56 |
4.486,99 |
15-6481.008 |
Προμήθεια τροφίμων κλπ ειδών συσσιτίου Γευμάτων Αγάπης |
26.000,00 |
2.361,15 |
3.644,54 |
15-6481.009 |
Προμήθεια τροφίμων κλπ ειδών συσσιτίου ΚΑΠΗ |
1.500,00 |
66,95 |
66,95 |
15-6621.001 |
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού |
2.000,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
15-6633 |
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) |
5.000,00 |
151,29 |
0,00 |
15-6643.001 |
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικών σταθμών |
25.000,00 |
2.935,39 |
2.935,39 |
15-6643.003 |
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση αθλητικών εγκαταστάσεων |
120.000,00 |
10.110,19 |
10.110,19 |
15-6741.001 |
Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας |
184.063,06 |
38.540,73 |
38.540,73 |
15-6741.002 |
Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , αιμολυτική αναιμία , αιμορροφυλία , AIDS |
37.698,41 |
7.132,00 |
7.132,00 |
15-6741.004 |
Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης |
385.904,88 |
45.322,00 |
45.322,00 |
15-6741.005 |
Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους |
30.422,22 |
5.835,50 |
5.835,50 |
15-6741.008 |
Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου |
13.864,62 |
3.084,00 |
3.084,00 |
15-6741.009 |
Επίδομα Τυφλότητας |
376.187,64 |
58.259,47 |
58.259,47 |
15-6741.010 |
Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα |
48.396,87 |
7.964,00 |
7.964,00 |
15-6741.012 |
Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών |
8.371,86 |
1.936,88 |
1.936,88 |
15-6741.015 |
Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών |
3.877,00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
15-7336.003 |
Κατασκευή περίφραξης γηπέδου 5Χ5 περιοχής Προφήτη Ηλία ΔΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2014) |
7.000,00 |
4.752,36 |
0,00 |
20-6011. |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
115.333,08 |
16.389,01 |
16.389,01 |
20-6021. |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
37.497,36 |
2.782,84 |
2.782,84 |
20-6041.001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
29.400,00 |
2.388,72 |
2.388,72 |
20-6041.004 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός κλπ) προσωπικού 8μηνων συμβάσεων |
15.000,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
20-6051 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
18.171,60 |
2.627,06 |
2.627,06 |
20-6052 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου |
10.390,56 |
900,46 |
900,46 |
20-6054.001 |
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού |
10.000,00 |
692,97 |
692,97 |
20-6054.004 |
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8μηνων συμβάσεων |
7.000,00 |
299,27 |
299,27 |
20-6063 |
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) |
6.000,00 |
364,99 |
364,99 |
20-6263 |
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων |
15.000,00 |
2.034,97 |
1.887,37 |
20-6264 |
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων |
3.000,00 |
26,00 |
26,00 |
20-6277.001 |
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) |
280.000,00 |
17.069,78 |
17.069,78 |
20-6462 |
Δημοσίευση προκηρύξεων |
4.000,00 |
55,35 |
55,35 |
20-6641 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων |
57.000,00 |
3.848,08 |
5.365,39 |
25-6011. |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
132.620,04 |
5.951,67 |
5.951,67 |
25-6021. |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
199.404,00 |
35.638,58 |
21.763,43 |
25-6041.001 |
Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου |
13.656,00 |
1.138,00 |
1.138,00 |
25-6041.003 |
Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8μηνη σύμβαση) |
15.000,00 |
7.582,00 |
7.582,00 |
25-6051 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
22.512,74 |
1.044,00 |
1.044,00 |
25-6052 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου |
68.120,40 |
7.036,66 |
7.036,66 |
25-6054.001 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου |
3.784,08 |
315,34 |
315,34 |
25-6054.003 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8μηνη σύμβαση) |
6.000,00 |
2.013,10 |
2.013,10 |
25-6063 |
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) |
7.000,00 |
322,05 |
322,05 |
25-6117.002 |
Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δομνίστας |
15.000,00 |
2.772,42 |
2.772,42 |
25-6117.003 |
Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κτημενίων |
15.000,00 |
2.772,42 |
2.772,42 |
25-6117.005 |
Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Προυσού |
15.000,00 |
2.772,42 |
2.772,42 |
25-6117.006 |
Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Φουρνάς |
16.634,52 |
5.544,84 |
5.544,84 |
25-6117.007 |
Συντήρηση επισκευή των δικτύων ύδρευσης των ΤΚ Μυρίκης και Αγίου Νικολάου |
15.000,00 |
723,24 |
723,24 |
25-6262.012 |
Εργασία κλεισίματος και επανασύνδεσης παροχών ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Ποταμιάς |
1.500,00 |
162,73 |
162,73 |
25-6263 |
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων |
4.200,00 |
730,31 |
35,01 |
25-6264 |
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων |
1.000,00 |
373,27 |
158,02 |
25-6644 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες |
30.000,00 |
1.387,92 |
2.706,79 |
25-6699.002 |
Προμήθεια υποχλωριώδες νατρίου |
2.500,00 |
932,34 |
932,34 |
25-7326.111 |
Επισκευή και διαπλάτυσνση φρεατίου ομβρίων υδάτων στη θέση Αλαβάντα Τ.Δ Μυρίκης (ΣΑΤΑ) |
12.500,00 |
6.746,85 |
6.746,85 |
25-7336.027 |
Επισκευή υδρομάστευσης στο Δυτικό Παπαρούσι ΤΚ Παπαρουσίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2013) |
1.061,56 |
1.033,68 |
0,00 |
25-7413.006 |
Τεχνικογεωλογική – υδρογεωλογική μελέτη παρακολούθησης κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή της ΤΚ Βελωτών ΔΕ Προυσού Δήμου Καρπενησίου |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
30-6011. |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
317.500,00 |
23.884,07 |
23.884,07 |
30-6021 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
61.000,00 |
8.476,55 |
8.476,55 |
30-6051 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
60.500,00 |
4.402,33
|
4.402,33 |
30-6052. |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου |
15.000,00 |
2.477,74 |
2.477,74 |
30-6063 |
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) |
4.000,00 |
128,82 |
128,82 |
30-6263 |
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων |
20.000,00 |
5.136,64 |
1.833,24 |
30-6264.002 |
Συντήρηση μηχανημάτων έργου |
28.000,00 |
4.938,34 |
2.510,20 |
30-6266 |
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού |
5.000,00 |
0,00 |
184,50 |
30-6323 |
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας |
4.200,00 |
15,00 |
0,00 |
30-6462 |
Δημοσίευση προκηρύξεων |
15.000,00 |
109,49 |
0,00 |
30-6644 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες |
120.000,00 |
17.133,16 |
18.306,92 |
30-6672.002 |
Προμήθεια ελαστικών |
20.000,00 |
5.166,00 |
5.166,00 |
30-7135.042 |
Προμήθεια πινακίδων σήμανσης – καθρεφτών κλπ |
3.000,00 |
1.143,90 |
0,00 |
30-7323.138 |
Τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού ΤΚ Καλεσμένου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ) |
526,86 |
521,59 |
0,00 |
30-7323.239 |
Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Στάβλων και Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2014) |
10.000,00 |
8.109,00 |
8.109,00 |
30-7323.242 |
Τσιμεντόστρωση προς οικία Ντζανή στην ΤΚ Ανιάδας ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2011) |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
30-7323.244 |
Συμπληρωματικές εργασίες στην εσωτερική οδοποιία Δομνίστας |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
30-7324.024 |
Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Δομιανών ΔΕ Κτημενίων (ΠΙΝΔΟΣ ΣΑΕ 440) |
146.960,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
30-7326.245 |
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση “Αλωνάκι” της ΤΚ Κλειστού |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
30-7326.247 |
Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και διευθέτησης ομβρίων όπισθεν Εργατικού Κέντρου |
12.000,00 |
9.880,13 |
0,00 |
30-7331.095 |
Συμπληρωματικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο της ΤΚ Δομνίστας (ΣΑΤΑ 2011) |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
30-7333.015 |
Βελτίωση δρόμου προς Βλαχέϊκα Τ.Δ. Ασπροπύργου Δ.Ε. Προυσού (ΣΑΤΑ) |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
30-7341.003 |
Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου (ΕΣΠΑ) |
366.260,45 |
9.680,31 |
9.680,31 |
35-6011 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
31.000,00 |
2.377,83 |
2.377,83 |
35-6051 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
5.000,00 |
368,56 |
368,56 |
35-6641 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων |
5.000,00 |
239,41 |
528,33 |
40-6011 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
15.000,00 |
1.203,83 |
1.203,83 |
40-6021 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
23.000,00 |
3.143,61 |
3.143,61 |
40-6051 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
2.500,00 |
186,59 |
186,59 |
40-6052 |
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου |
5.558,40 |
926,40 |
926,40 |
40-6411 |
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) |
4.000,00 |
66,57 |
190,22 |
70-6011 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |
29.000,00 |
3.851,00 |
3.851,00 |
70-6051 |
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου |
6.000,00 |
735,19 |
735,19 |
70-6233.001 |
Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) |
60.000,00 |
7.449,37 |
0,00 |
70-6236.003 |
Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων |
100.000,00 |
0,00 |
11.673,01 |
70-6699.001 |
Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) |
30.000,00 |
18.158,95 |
0,00 |
70-6699.002 |
Προμήθεια ζωοτροφών & ενωτίων για τα ανεπιτήρητα ζώα |
3.000,00 |
178,81 |
75,28 |
80-8111.001 |
Αποδοχές προσωπικού |
11.194,14 |
2.173,56 |
4.665,19 |
80-8111.003 |
Εκλογική αποζημίωση |
28.500,19 |
28.489,49 |
0,00 |
80-8111.008 |
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων |
23.396,37 |
3,40 |
3,40 |
80-8111.015 |
Λοιπές παροχές σε είδος |
1.202,32 |
1.202,32 |
1.202,32 |
80-8112.006 |
Αμοιβές τρίτων |
8.301,73 |
0,00 |
300,57 |
80-8113.001 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΤΑΚΤΙΚΑ) |
26.868,31 |
0,00 |
8.221,68 |
80-8113.002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ) |
3.096,16 |
0,00 |
3.096,16 |
80-8114 |
Φόροι – Τέλη |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
80-8115.001 |
Διάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ) |
17.790,73 |
574,41 |
4.645,71 |
80-8116.001 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΤΑΚΤΙΚΑ) |
26.864,22 |
0,00 |
8.930,47 |
80-8121.001 |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΤΑΚΤΙΚΑ) |
1.233,80 |
1.233,80 |
1.233,80 |
80-8122.112 |
Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Βράχας ΔΕ Φουρνάς (ΕΣΠΑ) |
36.121,57 |
36.121,57 |
36.121,57 |
80-8122.116 |
Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Κτημενών (ΕΣΠΑ) |
14.999,96 |
0,00 |
14.999,96 |
80-8122.117 |
Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φουρνά (ΕΣΠΑ) |
3.881,14 |
3.881,14 |
3.881,14 |
80-8211.002 |
Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΚΥ |
15.000,00 |
1.057,26 |
1.057,26 |
80-8211.003 |
Απόδοση κρατήσεων υπερ σύνταξης Υπαλλήλων (6,67%) |
100.000,00 |
7.303,84 |
7.303,84 |
80-8221. |
Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών |
120.000,00 |
9.850,02 |
9.850,02 |
80-8222 |
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων |
35.000,00 |
813,64 |
1.627,28 |
80-8223 |
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. |
120.000,00 |
4.986,89 |
828,83 |
80-8224.006 |
Απόδοση κατασχέσεων αρθρ. 7,9,30 & 30Α του ΚΕΔΕ |
500,00 |
31,86 |
0,00 |
80-8231.001 |
Απόδοση εισφορών ΤΥΔΚΥ |
195.000,00 |
17.153,46 |
17.153,46 |
80-8231.003 |
Απόδοση εισφορών ΙΚΑ |
310.000,00 |
26.332,68 |
26.332,68 |
80-8231.004 |
Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ |
65.000,00 |
5.317,63 |
5.317,63 |
80-8231.005 |
Απόδοση εισφορών λοιπών Ταμείων |
100.000,00 |
7.795,77 |
7.795,77 |
80-8231.006 |
Απόδοση εισφορών Τ.Ε.Α.Δ.Υ (Τομέας ΤΑΔΚΥ) |
70.000,00 |
6.422,97 |
6.422,97 |
80-8231.007 |
Απόδοση εισφορών Τ.Π.Δ.Υ (Τομέας ΤΑΔΚΥ) |
30.000,00 |
2.110,05 |
2.110,05 |
80-8231.008 |
ΤΠΔΥ |
5.000,00 |
341,08 |
341,08 |
80-8231.009 |
ΤΕΑΔΥ |
10.000,00 |
872,70 |
872,70 |
80-8241 |
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ |
60.000,00 |
4.587,18 |
4.587,18 |
80-8242.001 |
Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ευρυτανίας |
2.500,00 |
1.027,50 |
1.027,50 |
80-8251.001 |
Πάγια Προκαταβολή |
54.000,00 |
45.500,00 |
0,00 |
80-8261 |
Λοιπές επιστροφές |
6.000,00 |
2.302,52 |
1.975,21 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ |
8.437.211,25 |
996.069,57 |
1.045.220,50 |